HSBCブラジルオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/31-2024/04/01)

【提出】: 2024/06/27 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジルオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 2023年3月30日現在	第18期 2024年4月1日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		17,999,019,810	20,972,191,642
		未収入金		10,268,546	45,492,132
		流動資産合計		18,009,288,356	21,017,683,774
	資産合計			18,009,288,356	21,017,683,774
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10,268,546	45,492,132
		未払受託者報酬		10,831,590	11,955,105
		未払委託者報酬		194,968,541	215,191,878
		その他未払費用		1,318,646	1,364,071
		流動負債合計		217,387,323	274,003,186
	負債合計			217,387,323	274,003,186
純資産の部
	元本等
		元本		28,651,485,825	23,385,638,432
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,859,584,792	△2,641,957,844
			(分配準備積立金)	4,070,147,079	4,015,991,643
		元本等合計		17,791,901,033	20,743,680,588
	純資産合計			17,791,901,033	20,743,680,588
負債純資産合計				18,009,288,356	21,017,683,774

開示資料

決算

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