HSBCブラジルオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月31日-令和4年3月30日)

【提出】: 2022/06/27 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジルオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 2021年3月30日現在	第16期 2022年3月30日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		20,534,521,215	24,531,894,356
		未収入金		19,969,149	324,286,444
		流動資産合計		20,554,490,364	24,856,180,800
	資産合計			20,554,490,364	24,856,180,800
負債の部
	流動負債
		未払解約金		19,969,149	324,286,444
		未払受託者報酬		11,673,480	10,451,615
		未払委託者報酬		210,122,474	188,129,048
		その他未払費用		1,085,195	1,414,911
		流動負債合計		242,850,298	524,282,018
	負債合計			242,850,298	524,282,018
純資産の部
	元本等
		元本		32,777,763,415	31,106,659,944
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,466,123,349	△6,774,761,162
			(分配準備積立金)	2,855,952,100	3,424,721,059
		元本等合計		20,311,640,066	24,331,898,782
	純資産合計			20,311,640,066	24,331,898,782
負債純資産合計				20,554,490,364	24,856,180,800

開示資料

決算

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