HSBCブラジルオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/02-2025/03/31)

【提出】: 2025/06/26 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジルオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2024年4月1日現在	第19期 2025年3月31日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		20,972,191,642	16,254,915,946
		未収入金		45,492,132	49,341,296
		流動資産合計		21,017,683,774	16,304,257,242
	資産合計			21,017,683,774	16,304,257,242
負債の部
	流動負債
		未払解約金		45,492,132	49,341,296
		未払受託者報酬		11,955,105	8,833,305
		未払委託者報酬		215,191,878	158,999,410
		その他未払費用		1,364,071	1,210,112
		流動負債合計		274,003,186	218,384,123
	負債合計			274,003,186	218,384,123
純資産の部
	元本等
		元本		23,385,638,432	21,514,628,525
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,641,957,844	△5,428,755,406
			(分配準備積立金)	4,015,991,643	4,040,601,977
		元本等合計		20,743,680,588	16,085,873,119
	純資産合計			20,743,680,588	16,085,873,119
負債純資産合計				21,017,683,774	16,304,257,242

開示資料

決算

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