- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月31日-平成28年3月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成27年 3月30日現在 | 第10期 平成28年 3月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 45,695,032,206 | 32,799,562,794 |
| 未収入金 | 198,077,657 | 27,629,924 |
| 流動資産合計 | 45,893,109,863 | 32,827,192,718 |
| 資産合計 | 45,893,109,863 | 32,827,192,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 198,077,657 | 27,629,924 |
| 未払受託者報酬 | 29,361,609 | 16,034,739 |
| 未払委託者報酬 | 528,508,847 | 288,625,166 |
| その他未払費用 | 3,643,524 | 3,065,271 |
| 流動負債合計 | 759,591,637 | 335,355,100 |
| 負債合計 | 759,591,637 | 335,355,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,125,342,101 | 57,600,069,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,991,823,875 | △25,108,231,695 |
| (分配準備積立金) | 2,128,454,268 | 2,140,650,698 |
| 元本等合計 | 45,133,518,226 | 32,491,837,618 |
| 純資産合計 | 45,133,518,226 | 32,491,837,618 |
| 負債純資産合計 | 45,893,109,863 | 32,827,192,718 |
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