- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月31日-平成29年3月30日)
HSBC ブラジル オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年 3月30日現在 | 第11期 平成29年 3月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 32,799,562,794 | 39,620,696,996 | |||
| 未収入金 | 27,629,924 | 55,555,755 | |||
| 流動資産合計 | 32,827,192,718 | 39,676,252,751 | |||
| 資産合計 | 32,827,192,718 | 39,676,252,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 27,629,924 | 55,555,755 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,034,739 | 20,432,201 | |||
| 未払委託者報酬 | 288,625,166 | 367,779,597 | |||
| その他未払費用 | 3,065,271 | 3,028,675 | |||
| 流動負債合計 | 335,355,100 | 446,796,228 | |||
| 負債合計 | 335,355,100 | 446,796,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 57,600,069,313 | 49,939,963,912 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,108,231,695 | △10,710,507,389 | |||
| (分配準備積立金) | 2,140,650,698 | 2,637,541,715 | |||
| 元本等合計 | 32,491,837,618 | 39,229,456,523 | |||
| 純資産合計 | 32,491,837,618 | 39,229,456,523 | |||
| 負債純資産合計 | 32,827,192,718 | 39,676,252,751 | |||
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