HSBCブラジルオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/01-2026/03/30)

【提出】: 2026/06/29 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【HSBC ブラジルオープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 2025年 3月31日現在	第20期 2026年 3月30日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		16,254,915,946	20,821,397,210
		未収入金		49,341,296	65,891,339
		流動資産合計		16,304,257,242	20,887,288,549
	資産合計			16,304,257,242	20,887,288,549
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	355,169,966
		未払解約金		49,341,296	65,891,339
		未払受託者報酬		8,833,305	10,664,928
		未払委託者報酬		158,999,410	191,968,596
		その他未払費用		1,210,112	1,214,168
		流動負債合計		218,384,123	624,908,997
	負債合計			218,384,123	624,908,997
純資産の部
	元本等
		元本		21,514,628,525	17,758,498,329
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,428,755,406	2,503,881,223
			(分配準備積立金)	4,040,601,977	5,416,354,569
		元本等合計		16,085,873,119	20,262,379,552
	純資産合計			16,085,873,119	20,262,379,552
負債純資産合計				16,304,257,242	20,887,288,549

開示資料

決算

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