HSBCブラジルオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月31日-令和3年3月30日)

【提出】: 2021/06/24 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジルオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 2020年3月30日現在	第15期 2021年3月30日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		15,861,542,875	20,534,521,215
		未収入金		9,818,943	19,969,149
		流動資産合計		15,871,361,818	20,554,490,364
	資産合計			15,871,361,818	20,554,490,364
負債の部
	流動負債
		未払解約金		9,818,943	19,969,149
		未払受託者報酬		15,726,871	11,673,480
		未払委託者報酬		283,083,687	210,122,474
		その他未払費用		2,204,678	1,085,195
		流動負債合計		310,834,179	242,850,298
	負債合計			310,834,179	242,850,298
純資産の部
	元本等
		元本		31,953,808,385	32,777,763,415
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,393,280,746	△12,466,123,349
			(分配準備積立金)	2,905,938,694	2,855,952,100
		元本等合計		15,560,527,639	20,311,640,066
	純資産合計			15,560,527,639	20,311,640,066
負債純資産合計				15,871,361,818	20,554,490,364

開示資料

決算

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