HSBCブラジルオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月2日-令和2年3月30日)

【提出】: 2020/06/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジルオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 2019年 4月 1日現在	第14期 2020年 3月30日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		32,668,509,535	15,861,542,875
		未収入金		53,383,254	9,818,943
		流動資産合計		32,721,892,789	15,871,361,818
	資産合計			32,721,892,789	15,871,361,818
負債の部
	流動負債
		未払解約金		53,383,254	9,818,943
		未払受託者報酬		18,296,158	15,726,871
		未払委託者報酬		329,330,637	283,083,687
		その他未払費用		2,295,710	2,204,678
		流動負債合計		403,305,759	310,834,179
	負債合計			403,305,759	310,834,179
純資産の部
	元本等
		元本		37,445,201,671	31,953,808,385
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,126,614,641	△16,393,280,746
			(分配準備積立金)	2,787,029,408	2,905,938,694
		元本等合計		32,318,587,030	15,560,527,639
	純資産合計			32,318,587,030	15,560,527,639
負債純資産合計				32,721,892,789	15,871,361,818

開示資料

決算

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