HSBCブラジルオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月31日-平成31年4月1日)

【提出】: 2019/06/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジルオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2018年 3月30日現在	第13期 2019年 4月 1日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		38,506,148,758	32,668,509,535
		未収入金		75,394,411	53,383,254
		流動資産合計		38,581,543,169	32,721,892,789
	資産合計			38,581,543,169	32,721,892,789
負債の部
	流動負債
		未払解約金		75,394,411	53,383,254
		未払受託者報酬		21,184,541	18,296,158
		未払委託者報酬		381,321,720	329,330,637
		その他未払費用		2,860,260	2,295,710
		流動負債合計		480,760,932	403,305,759
	負債合計			480,760,932	403,305,759
純資産の部
	元本等
		元本		43,331,847,374	37,445,201,671
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,231,065,137	△5,126,614,641
			(分配準備積立金)	2,934,091,405	2,787,029,408
		元本等合計		38,100,782,237	32,318,587,030
	純資産合計			38,100,782,237	32,318,587,030
負債純資産合計				38,581,543,169	32,721,892,789

開示資料

決算

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