- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成26年 3月31日現在 | 第9期 平成27年 3月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 69,115,064,347 | 45,695,032,206 |
| 未収入金 | 117,389,817 | 198,077,657 |
| 流動資産合計 | 69,232,454,164 | 45,893,109,863 |
| 資産合計 | 69,232,454,164 | 45,893,109,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,389,817 | 198,077,657 |
| 未払受託者報酬 | 36,619,066 | 29,361,609 |
| 未払委託者報酬 | 659,143,038 | 528,508,847 |
| その他未払費用 | 4,222,282 | 3,643,524 |
| 流動負債合計 | 817,374,203 | 759,591,637 |
| 負債合計 | 817,374,203 | 759,591,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,190,699,779 | 63,125,342,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,775,619,818 | △17,991,823,875 |
| (分配準備積立金) | 1,780,350,874 | 2,128,454,268 |
| 元本等合計 | 68,415,079,961 | 45,133,518,226 |
| 純資産合計 | 68,415,079,961 | 45,133,518,226 |
| 負債純資産合計 | 69,232,454,164 | 45,893,109,863 |
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