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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月26日-平成28年6月25日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 219,832,939 | 99.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 486,287 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 220,319,226 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,990,594,800 | 98.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 76,724,358 | 1.88 |
| 合計(純資産総額) | 4,067,319,158 | 100.00 | |
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