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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/12/26-2026/12/25)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 240,734,487 | 99.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 531,759 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 241,266,246 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 237,078,480 | 98.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,656,272 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 240,734,752 | 100.00 | |
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