有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/27-2023/12/25)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 685,233,690 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,413,046 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 686,646,736 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,217,339,010 | 98.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 93,498,683 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | 5,310,837,693 | 100.00 | |
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