- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 238,527,732 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 517,441 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 239,045,173 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,447,747,450 | 96.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 198,121,041 | 3.50 |
| 合計(純資産総額) | 5,645,868,491 | 100.00 | |
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