半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/26-2024/12/25)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 752,934,952 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,489,105 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 754,424,057 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,457,808,280 | 97.63 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 132,101,396 | 2.36 |
| 合計(純資産総額) | 5,589,909,676 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
