- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月26日-令和1年12月25日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 361,066,258 | 99.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 808,397 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 361,874,655 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,065,490,150 | 95.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 174,504,839 | 4.11 |
| 合計(純資産総額) | 4,239,994,989 | 100.00 | |
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