半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/27-2023/12/25)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 682,049,907 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,302,325 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 683,352,232 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,981,171,010 | 96.91 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 158,759,106 | 3.08 |
| 合計(純資産総額) | 5,139,930,116 | 100.00 | |
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