有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/26-2025/12/25)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 208,231,011 | 99.75 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 510,956 | 0.24 |
| 合計(純資産総額) | 208,741,967 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 198,205,170 | 95.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,027,143 | 4.81 |
| 合計(純資産総額) | 208,232,313 | 100.00 | |
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