半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/26-2025/12/25)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 783,285,460 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,557,277 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 784,842,737 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,315,339,190 | 97.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 133,023,279 | 2.44 |
| 合計(純資産総額) | 5,448,362,469 | 100.00 | |
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