半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 458,389,654 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 919,024 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 459,308,678 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,132,843,700 | 96.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 184,225,240 | 3.46 |
| 合計(純資産総額) | 5,317,068,940 | 100.00 | |
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