半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月26日-令和2年12月25日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 341,363,999 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 740,945 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 342,104,944 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,633,070,550 | 95.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 161,749,694 | 4.26 |
| 合計(純資産総額) | 3,794,820,244 | 100.00 | |
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