有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 460,501,693 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,006,621 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 461,508,314 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,325,912,000 | 96.35 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 201,717,115 | 3.64 |
| 合計(純資産総額) | 5,527,629,115 | 100.00 | |
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