有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/28-2022/12/26)
(1)【投資状況】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 711,030,494 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,396,911 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 712,427,405 | 100.00 | |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,224,558,100 | 96.59 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 149,065,141 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | 4,373,623,241 | 100.00 | |
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