有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【投資状況】
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
香川県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,200,712,831 | 98.10 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 42,636,111 | 1.90 |
| 合計(純資産総額) | 2,243,348,942 | 100.00 | |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 559,740,810 | 94.69 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 31,382,548 | 5.31 |
| 合計(純資産総額) | 591,123,358 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 59,663,000 | 2.11 |
| アメリカ | 1,076,092,864 | 38.15 | |
| カナダ | 288,898,313 | 10.24 | |
| ドイツ | 364,062,695 | 12.91 | |
| フランス | 424,329,705 | 15.04 | |
| イギリス | 326,006,057 | 11.56 | |
| オーストラリア | 212,113,508 | 7.52 | |
| 小計 | 2,751,166,142 | 97.52 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 69,862,414 | 2.48 |
| 合計(純資産総額) | 2,821,028,556 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 23,419,808,700 | 97.12 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 693,886,220 | 2.88 |
| 合計(純資産総額) | 24,113,694,920 | 100.00 | |
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