- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【投資状況】
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
香川県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,878,591,523 | 99.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 13,889,041 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 1,892,480,564 | 100.00 | |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 508,968,550 | 96.91 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,242,630 | 3.09 |
| 合計(純資産総額) | 525,211,180 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 107,643,800 | 3.90 |
| アメリカ | 1,114,372,336 | 40.36 | |
| カナダ | 130,901,814 | 4.74 | |
| ドイツ | 312,413,138 | 11.31 | |
| イタリア | 279,507,762 | 10.12 | |
| フランス | 236,851,486 | 8.58 | |
| スペイン | 8,050,261 | 0.29 | |
| イギリス | 192,204,617 | 6.96 | |
| オーストラリア | 277,510,771 | 10.05 | |
| 小計 | 2,659,455,985 | 96.31 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 101,794,217 | 3.69 |
| 合計(純資産総額) | 2,761,250,202 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 15,886,279,800 | 96.98 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 494,950,955 | 3.02 |
| 合計(純資産総額) | 16,381,230,755 | 100.00 | |
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