有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【投資状況】
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
香川県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,855,237,887 | 99.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,795,458 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 1,870,033,345 | 100.00 | |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 493,414,480 | 97.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,653,445 | 2.11 |
| 合計(純資産総額) | 504,067,925 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 149,688,750 | 6.21 |
| アメリカ | 928,258,268 | 38.52 | |
| カナダ | 69,159,283 | 2.87 | |
| ドイツ | 347,541,983 | 14.42 | |
| イタリア | 114,539,015 | 4.75 | |
| フランス | 259,324,493 | 10.76 | |
| スペイン | 7,598,965 | 0.32 | |
| イギリス | 155,801,018 | 6.47 | |
| オーストラリア | 195,489,133 | 8.11 | |
| 中国 | 31,545,083 | 1.31 | |
| 小計 | 2,258,945,991 | 93.74 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 150,746,823 | 6.26 |
| 合計(純資産総額) | 2,409,692,814 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,953,889,600 | 98.97 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 187,367,526 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 18,141,257,126 | 100.00 | |
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