有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【投資状況】
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
香川県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,278,637,856 | 97.55 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 57,234,924 | 2.45 |
| 合計(純資産総額) | 2,335,872,780 | 100.00 | |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 563,187,200 | 94.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 30,348,428 | 5.11 |
| 合計(純資産総額) | 593,535,628 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 151,024,500 | 5.18 |
| アメリカ | 1,159,188,689 | 39.77 | |
| カナダ | 112,960,676 | 3.88 | |
| ドイツ | 299,050,483 | 10.26 | |
| フランス | 437,862,035 | 15.02 | |
| イギリス | 207,708,723 | 7.13 | |
| オーストラリア | 80,858,229 | 2.77 | |
| 小計 | 2,448,653,335 | 84.01 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 466,217,123 | 15.99 |
| 合計(純資産総額) | 2,914,870,458 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,751,009,540 | 97.73 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 412,489,155 | 2.27 |
| 合計(純資産総額) | 18,163,498,695 | 100.00 | |
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