有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【投資状況】
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
香川県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,821,239,936 | 99.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,678,817 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 1,835,918,753 | 100.00 | |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 443,700,030 | 96.26 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,239,753 | 3.74 |
| 合計(純資産総額) | 460,939,783 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 202,807,050 | 7.27 |
| アメリカ | 1,099,962,847 | 39.45 | |
| カナダ | 141,631,949 | 5.08 | |
| ドイツ | 233,871,327 | 8.39 | |
| イタリア | 387,678,268 | 13.90 | |
| フランス | 325,024,789 | 11.66 | |
| スペイン | 7,904,360 | 0.28 | |
| イギリス | 158,848,997 | 5.70 | |
| オーストラリア | 118,405,359 | 4.25 | |
| 小計 | 2,676,134,946 | 95.99 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 111,916,303 | 4.01 |
| 合計(純資産総額) | 2,788,051,249 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 15,592,246,300 | 95.90 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 666,779,574 | 4.10 |
| 合計(純資産総額) | 16,259,025,874 | 100.00 | |
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