- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【投資状況】
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
香川県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,900,709,347 | 98.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 36,146,349 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | 1,936,855,696 | 100.00 | |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 514,139,340 | 97.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,536,779 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | 524,676,119 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 113,191,550 | 4.82 |
| アメリカ | 993,609,960 | 42.27 | |
| カナダ | 139,895,452 | 5.95 | |
| ドイツ | 217,650,838 | 9.26 | |
| イタリア | 25,854,451 | 1.10 | |
| フランス | 314,766,839 | 13.39 | |
| イギリス | 77,372,418 | 3.29 | |
| オーストラリア | 77,701,650 | 3.31 | |
| 中国 | 29,087,270 | 1.24 | |
| 小計 | 1,989,130,428 | 84.62 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 361,591,618 | 15.38 |
| 合計(純資産総額) | 2,350,722,046 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 18,065,167,750 | 97.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 395,830,618 | 2.14 |
| 合計(純資産総額) | 18,460,998,368 | 100.00 | |
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