有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【投資状況】
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
香川県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,229,878,008 | 97.76 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 51,109,176 | 2.24 |
| 合計(純資産総額) | 2,280,987,184 | 100.00 | |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 559,115,300 | 95.32 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 27,471,021 | 4.68 |
| 合計(純資産総額) | 586,586,321 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,165,654,873 | 39.99 |
| カナダ | 104,174,068 | 3.57 | |
| ドイツ | 510,988,168 | 17.53 | |
| フランス | 575,227,207 | 19.73 | |
| イギリス | 367,891,567 | 12.62 | |
| オーストラリア | 93,680,634 | 3.21 | |
| 小計 | 2,817,616,517 | 96.65 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 97,597,755 | 3.35 |
| 合計(純資産総額) | 2,915,214,272 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 23,694,610,100 | 97.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 578,070,950 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 24,272,681,050 | 100.00 | |
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