有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【投資状況】
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
香川県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,880,328,329 | 98.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 28,865,632 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,909,193,961 | 100.00 | |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 507,674,220 | 97.65 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,202,246 | 2.35 |
| 合計(純資産総額) | 519,876,466 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 148,292,250 | 5.59 |
| アメリカ | 1,183,878,278 | 44.61 | |
| カナダ | 68,859,785 | 2.59 | |
| ドイツ | 286,964,448 | 10.81 | |
| イタリア | 209,145,021 | 7.88 | |
| フランス | 270,666,417 | 10.20 | |
| スペイン | 8,051,901 | 0.30 | |
| イギリス | 164,229,726 | 6.19 | |
| オーストラリア | 176,072,600 | 6.63 | |
| 中国 | 33,519,450 | 1.26 | |
| 小計 | 2,549,679,876 | 96.07 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 104,384,567 | 3.93 |
| 合計(純資産総額) | 2,654,064,443 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,150,066,900 | 98.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 310,950,799 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 17,461,017,699 | 100.00 | |
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