- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【投資状況】
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
香川県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,926,094,216 | 98.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 25,268,150 | 1.29 |
| 合計(純資産総額) | 1,951,362,366 | 100.00 | |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 497,607,220 | 97.77 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,338,433 | 2.23 |
| 合計(純資産総額) | 508,945,653 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 195,106,900 | 8.13 |
| アメリカ | 975,223,545 | 40.65 | |
| カナダ | 45,824,796 | 1.91 | |
| ドイツ | 232,977,987 | 9.71 | |
| イタリア | 189,949,815 | 7.92 | |
| フランス | 292,673,199 | 12.20 | |
| スペイン | 7,033,425 | 0.29 | |
| イギリス | 102,137,188 | 4.26 | |
| オーストラリア | 146,713,405 | 6.12 | |
| 中国 | 30,226,628 | 1.26 | |
| 小計 | 2,217,866,888 | 92.44 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 181,274,206 | 7.56 |
| 合計(純資産総額) | 2,399,141,094 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 18,778,053,800 | 96.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 781,982,597 | 4.00 |
| 合計(純資産総額) | 19,560,036,397 | 100.00 | |
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