有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【投資状況】
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
香川県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,876,207,500 | 98.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 28,815,169 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,905,022,669 | 100.00 | |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 468,056,250 | 96.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,313,868 | 3.37 |
| 合計(純資産総額) | 484,370,118 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 251,677,000 | 10.57 |
| アメリカ | 959,159,535 | 40.27 | |
| カナダ | 137,588,845 | 5.78 | |
| ドイツ | 110,103,742 | 4.62 | |
| イタリア | 368,529,303 | 15.47 | |
| フランス | 223,394,877 | 9.38 | |
| イギリス | 148,223,255 | 6.22 | |
| オーストラリア | 77,189,488 | 3.24 | |
| 小計 | 2,275,866,045 | 95.55 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 106,004,665 | 4.45 |
| 合計(純資産総額) | 2,381,870,710 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 15,769,517,700 | 98.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 285,935,510 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 16,055,453,210 | 100.00 | |
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