有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【投資状況】
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
香川県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,892,749,620 | 96.33 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 72,173,794 | 3.67 |
| 合計(純資産総額) | 1,964,923,414 | 100.00 | |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 507,851,700 | 97.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,521,820 | 2.78 |
| 合計(純資産総額) | 522,373,520 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,159,044,027 | 52.25 |
| カナダ | 32,536,488 | 1.47 | |
| ドイツ | 315,113,861 | 14.21 | |
| イタリア | 11,802,090 | 0.53 | |
| フランス | 276,769,963 | 12.48 | |
| イギリス | 139,035,102 | 6.27 | |
| オーストラリア | 41,815,737 | 1.89 | |
| 小計 | 1,976,117,268 | 89.08 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 242,182,791 | 10.92 |
| 合計(純資産総額) | 2,218,300,059 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 15,066,758,840 | 98.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 242,128,131 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 15,308,886,971 | 100.00 | |
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