有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【投資状況】
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
香川県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,907,410,223 | 98.43 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 30,491,635 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 1,937,901,858 | 100.00 | |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 497,439,750 | 96.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,220,222 | 3.53 |
| 合計(純資産総額) | 515,659,972 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,152,120,619 | 50.24 |
| カナダ | 33,025,666 | 1.44 | |
| ドイツ | 328,703,255 | 14.33 | |
| イタリア | 150,150,168 | 6.55 | |
| フランス | 225,372,828 | 9.83 | |
| イギリス | 142,695,138 | 6.22 | |
| オーストラリア | 200,170,965 | 8.73 | |
| 小計 | 2,232,238,639 | 97.35 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 60,776,188 | 2.65 |
| 合計(純資産総額) | 2,293,014,827 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 15,670,086,670 | 97.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 339,151,969 | 2.12 |
| 合計(純資産総額) | 16,009,238,639 | 100.00 | |
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