有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【投資状況】
香川県応援ファンド
(参考)香川県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
香川県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,213,194,944 | 98.07 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,601,509 | 1.93 |
| 合計(純資産総額) | 2,256,796,453 | 100.00 | |
(参考)香川県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 556,737,600 | 94.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 29,356,556 | 5.01 |
| 合計(純資産総額) | 586,094,156 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,183,759,422 | 39.64 |
| カナダ | 44,506,749 | 1.49 | |
| ドイツ | 591,473,906 | 19.81 | |
| フランス | 735,454,350 | 24.63 | |
| イギリス | 248,545,601 | 8.32 | |
| オーストラリア | 75,444,968 | 2.53 | |
| 小計 | 2,879,184,996 | 96.42 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 106,878,878 | 3.58 |
| 合計(純資産総額) | 2,986,063,874 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 21,340,054,900 | 97.75 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 490,125,791 | 2.25 |
| 合計(純資産総額) | 21,830,180,691 | 100.00 | |
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