- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/12/19-2026/06/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利債券ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
世界高金利債券ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2026年6月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り先進国債券マザーファンド | 601,239,282 | 2.3079 | 1,387,595,485 | 2.2995 | 1,382,549,728 | 66.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 526,158,931 | 1.1240 | 591,405,263 | 1.1373 | 598,400,552 | 28.98 |
ロ 種類別投資比率
| 2026年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.98 |
| 親投資信託受益証券 | 66.97 |
| 合 計 | 95.95 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
