有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年 8月22日現在) | 第16期 (平成27年 2月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,979,432 | 13,676,485 |
| 親投資信託受益証券 | 1,364,610,471 | 1,345,257,180 |
| 派生商品評価勘定 | 773,665 | 8,872,034 |
| 未収入金 | 48,191,417 | 53,189,818 |
| 未収利息 | 26 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,427,555,011 | 1,420,995,540 |
| 資産合計 | 1,427,555,011 | 1,420,995,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,041,964 | 15,512,064 |
| 未払金 | - | 1,044,935 |
| 未払収益分配金 | 32,989,865 | 34,897,463 |
| 未払解約金 | 2,576,724 | 1,583,800 |
| 未払受託者報酬 | 745,429 | 744,672 |
| 未払委託者報酬 | 11,926,780 | 11,914,718 |
| その他未払費用 | 22,292 | 22,280 |
| 流動負債合計 | 63,303,054 | 65,719,932 |
| 負債合計 | 63,303,054 | 65,719,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 942,567,583 | 872,436,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 421,684,374 | 482,839,030 |
| (分配準備積立金) | 115,501,773 | 162,117,933 |
| 元本等合計 | 1,364,251,957 | 1,355,275,608 |
| 純資産合計 | 1,364,251,957 | 1,355,275,608 |
| 負債純資産合計 | 1,427,555,011 | 1,420,995,540 |
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