有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/26-2025/08/22)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2025年 2月25日現在) | 第37期 (2025年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,170,103 | 36,735,853 |
| 親投資信託受益証券 | 4,354,642,089 | 3,660,438,836 |
| 派生商品評価勘定 | 5,057,941 | 400,377 |
| 未収入金 | 370,874,791 | 145,831,238 |
| 未収利息 | 603 | 492 |
| 流動資産合計 | 4,775,745,527 | 3,843,406,796 |
| 資産合計 | 4,775,745,527 | 3,843,406,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,242,057 | 267,807 |
| 未払金 | 463,210 | 12,134,775 |
| 未払収益分配金 | 171,921,214 | 92,782,509 |
| 未払解約金 | 20,797,519 | 10,028,024 |
| 未払受託者報酬 | 2,854,291 | 2,165,359 |
| 未払委託者報酬 | 45,668,611 | 34,645,821 |
| その他未払費用 | 85,574 | 64,901 |
| 流動負債合計 | 245,032,476 | 152,089,196 |
| 負債合計 | 245,032,476 | 152,089,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,865,353,583 | 2,650,928,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,665,359,468 | 1,040,388,759 |
| (分配準備積立金) | 125,330,690 | 86,987,983 |
| 元本等合計 | 4,530,713,051 | 3,691,317,600 |
| 純資産合計 | 4,530,713,051 | 3,691,317,600 |
| 負債純資産合計 | 4,775,745,527 | 3,843,406,796 |
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