有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/08/23-2024/02/22)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2023年 8月22日現在) | 第34期 (2024年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 616,874,016 | 179,345,637 |
| 親投資信託受益証券 | 11,353,274,566 | 8,035,566,139 |
| 未収入金 | 515,167,668 | 358,118,900 |
| 流動資産合計 | 12,485,316,250 | 8,573,030,676 |
| 資産合計 | 12,485,316,250 | 8,573,030,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,288,020 | 52,534,121 |
| 未払金 | 403,574,109 | 2,351,050 |
| 未払収益分配金 | 438,356,224 | 301,464,296 |
| 未払解約金 | 14,420,160 | 73,482,493 |
| 未払受託者報酬 | 7,314,062 | 5,270,313 |
| 未払委託者報酬 | 117,024,866 | 84,324,883 |
| 未払利息 | 915 | 11 |
| その他未払費用 | 219,361 | 158,046 |
| 流動負債合計 | 1,039,197,717 | 519,585,213 |
| 負債合計 | 1,039,197,717 | 519,585,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,305,937,080 | 5,024,404,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,140,181,453 | 3,029,040,515 |
| (分配準備積立金) | 51,658,793 | 146,451,933 |
| 元本等合計 | 11,446,118,533 | 8,053,445,463 |
| 純資産合計 | 11,446,118,533 | 8,053,445,463 |
| 負債純資産合計 | 12,485,316,250 | 8,573,030,676 |
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