有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成29年 8月22日現在) | 第22期 (平成30年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,016,885 | 1,751,202 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,597,553 | 1,479,583,158 |
| 派生商品評価勘定 | 21,831,629 | 42,006,421 |
| 未収入金 | 55,984,041 | 72,060,472 |
| 流動資産合計 | 1,253,430,108 | 1,595,401,253 |
| 資産合計 | 1,253,430,108 | 1,595,401,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 671,003 | 209,407 |
| 未払収益分配金 | 30,765,162 | 46,558,394 |
| 未払受託者報酬 | 630,374 | 777,622 |
| 未払委託者報酬 | 10,085,946 | 12,441,908 |
| 未払利息 | 18 | 2 |
| その他未払費用 | 18,845 | 23,263 |
| 流動負債合計 | 42,171,348 | 60,010,596 |
| 負債合計 | 42,171,348 | 60,010,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,004,640 | 1,034,630,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 332,254,120 | 500,759,677 |
| (分配準備積立金) | 35,506,656 | 76,185,204 |
| 元本等合計 | 1,211,258,760 | 1,535,390,657 |
| 純資産合計 | 1,211,258,760 | 1,535,390,657 |
| 負債純資産合計 | 1,253,430,108 | 1,595,401,253 |
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