有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年 2月23日現在) | 第17期 (平成27年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,676,485 | 7,025,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,345,257,180 | 1,370,039,795 |
| 派生商品評価勘定 | 8,872,034 | 8,970,705 |
| 未収入金 | 53,189,818 | 53,846,825 |
| 未収利息 | 23 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,420,995,540 | 1,439,883,137 |
| 資産合計 | 1,420,995,540 | 1,439,883,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,512,064 | 5,233,264 |
| 未払金 | 1,044,935 | 544,264 |
| 未払収益分配金 | 34,897,463 | 29,914,573 |
| 未払解約金 | 1,583,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 744,672 | 784,199 |
| 未払委託者報酬 | 11,914,718 | 12,547,106 |
| その他未払費用 | 22,280 | 23,464 |
| 流動負債合計 | 65,719,932 | 49,046,870 |
| 負債合計 | 65,719,932 | 49,046,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,436,578 | 997,152,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 482,839,030 | 393,683,821 |
| (分配準備積立金) | 162,117,933 | 121,682,299 |
| 元本等合計 | 1,355,275,608 | 1,390,836,267 |
| 純資産合計 | 1,355,275,608 | 1,390,836,267 |
| 負債純資産合計 | 1,420,995,540 | 1,439,883,137 |
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