- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2018年 2月22日現在) | 第23期 (2018年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,751,202 | 27,475,135 |
| 親投資信託受益証券 | 1,479,583,158 | 1,895,590,351 |
| 派生商品評価勘定 | 42,006,421 | 14,177,567 |
| 未収入金 | 72,060,472 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,595,401,253 | 2,007,243,053 |
| 資産合計 | 1,595,401,253 | 2,007,243,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 209,407 | 746,526 |
| 未払収益分配金 | 46,558,394 | 58,040,455 |
| 未払解約金 | - | 76,105 |
| 未払受託者報酬 | 777,622 | 979,400 |
| 未払委託者報酬 | 12,441,908 | 15,670,443 |
| 未払利息 | 2 | 52 |
| その他未払費用 | 23,263 | 29,323 |
| 流動負債合計 | 60,010,596 | 75,542,304 |
| 負債合計 | 60,010,596 | 75,542,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,034,630,980 | 1,289,787,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 500,759,677 | 641,912,858 |
| (分配準備積立金) | 76,185,204 | 68,859,570 |
| 元本等合計 | 1,535,390,657 | 1,931,700,749 |
| 純資産合計 | 1,535,390,657 | 1,931,700,749 |
| 負債純資産合計 | 1,595,401,253 | 2,007,243,053 |
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