有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成27年 8月24日現在) | 第18期 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,923,257 |
| コール・ローン | 7,025,800 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,039,795 | 1,139,822,078 |
| 派生商品評価勘定 | 8,970,705 | 27,149,955 |
| 未収入金 | 53,846,825 | 64,176,022 |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 1,439,883,137 | 1,243,071,312 |
| 資産合計 | 1,439,883,137 | 1,243,071,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,233,264 | 13,607 |
| 未払金 | 544,264 | - |
| 未払収益分配金 | 29,914,573 | 19,301,207 |
| 未払受託者報酬 | 784,199 | 726,532 |
| 未払委託者報酬 | 12,547,106 | 11,624,447 |
| その他未払費用 | 23,464 | 21,738 |
| 流動負債合計 | 49,046,870 | 31,687,531 |
| 負債合計 | 49,046,870 | 31,687,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 997,152,446 | 965,060,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,683,821 | 246,323,391 |
| (分配準備積立金) | 121,682,299 | 99,347,326 |
| 元本等合計 | 1,390,836,267 | 1,211,383,781 |
| 純資産合計 | 1,390,836,267 | 1,211,383,781 |
| 負債純資産合計 | 1,439,883,137 | 1,243,071,312 |
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