- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成28年 8月22日現在) | 第20期 (平成29年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 954,915 | 15,316,316 |
| 親投資信託受益証券 | 1,133,208,005 | 1,075,711,452 |
| 派生商品評価勘定 | 23,938,267 | 8,050,359 |
| 未収入金 | 30,781,471 | 32,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,188,882,658 | 1,131,078,127 |
| 資産合計 | 1,188,882,658 | 1,131,078,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,498,586 | 2,971,892 |
| 未払収益分配金 | 17,969,207 | 17,095,232 |
| 未払解約金 | - | 3,613,519 |
| 未払受託者報酬 | 639,089 | 607,044 |
| 未払委託者報酬 | 10,225,432 | 9,712,681 |
| 未払利息 | 2 | 32 |
| その他未払費用 | 19,109 | 18,148 |
| 流動負債合計 | 30,351,425 | 34,018,548 |
| 負債合計 | 30,351,425 | 34,018,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,460,371 | 854,761,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,070,862 | 242,297,971 |
| (分配準備積立金) | 80,167,513 | 62,924,610 |
| 元本等合計 | 1,158,531,233 | 1,097,059,579 |
| 純資産合計 | 1,158,531,233 | 1,097,059,579 |
| 負債純資産合計 | 1,188,882,658 | 1,131,078,127 |
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