有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2019年 2月22日現在) | 第25期 (2019年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,319,365 | 6,669,797 |
| 親投資信託受益証券 | 1,666,334,640 | 1,639,528,534 |
| 派生商品評価勘定 | 1,891,743 | 25,380,740 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 50,312,513 |
| 流動資産合計 | 1,751,545,748 | 1,721,891,584 |
| 資産合計 | 1,751,545,748 | 1,721,891,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,527,462 | 874,042 |
| 未払金 | 23,829 | - |
| 未払収益分配金 | 30,433,298 | 38,934,946 |
| 未払解約金 | 5,449,758 | - |
| 未払受託者報酬 | 948,171 | 923,267 |
| 未払委託者報酬 | 15,170,708 | 14,772,242 |
| 未払利息 | 25 | 10 |
| その他未払費用 | 28,389 | 27,637 |
| 流動負債合計 | 69,581,640 | 55,532,144 |
| 負債合計 | 69,581,640 | 55,532,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,217,331,946 | 1,112,427,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,632,162 | 553,932,403 |
| (分配準備積立金) | 33,315,799 | 58,984,827 |
| 元本等合計 | 1,681,964,108 | 1,666,359,440 |
| 純資産合計 | 1,681,964,108 | 1,666,359,440 |
| 負債純資産合計 | 1,751,545,748 | 1,721,891,584 |
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