- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/23-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (2025年 8月22日現在) | 第38期 (2026年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,735,853 | 32,708,325 |
| 親投資信託受益証券 | 3,660,438,836 | 3,189,659,918 |
| 派生商品評価勘定 | 400,377 | 2,582,129 |
| 未収入金 | 145,831,238 | 193,385,899 |
| 未収利息 | 492 | 662 |
| 流動資産合計 | 3,843,406,796 | 3,418,336,933 |
| 資産合計 | 3,843,406,796 | 3,418,336,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 267,807 | - |
| 未払金 | 12,134,775 | 339,512 |
| 未払収益分配金 | 92,782,509 | 69,684,355 |
| 未払解約金 | 10,028,024 | 21,564,341 |
| 未払受託者報酬 | 2,165,359 | 1,983,594 |
| 未払委託者報酬 | 34,645,821 | 31,737,481 |
| その他未払費用 | 64,901 | 59,449 |
| 流動負債合計 | 152,089,196 | 125,368,732 |
| 負債合計 | 152,089,196 | 125,368,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,650,928,841 | 2,322,811,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,040,388,759 | 970,156,355 |
| (分配準備積立金) | 86,987,983 | 14,582,756 |
| 元本等合計 | 3,691,317,600 | 3,292,968,201 |
| 純資産合計 | 3,691,317,600 | 3,292,968,201 |
| 負債純資産合計 | 3,843,406,796 | 3,418,336,933 |
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