有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2021年 8月23日現在) | 第30期 (2022年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,221,683 | 402,526,631 |
| 親投資信託受益証券 | 19,726,139,930 | 18,563,018,398 |
| 派生商品評価勘定 | 163,426,751 | 141,329,432 |
| 未収入金 | 1,120,237,518 | 1,132,684,066 |
| 流動資産合計 | 21,074,025,882 | 20,239,558,527 |
| 資産合計 | 21,074,025,882 | 20,239,558,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,271,193 | 2,221,236 |
| 未払金 | - | 315,644,473 |
| 未払収益分配金 | 1,031,346,517 | 959,675,937 |
| 未払解約金 | 7,571,103 | 22,432,927 |
| 未払受託者報酬 | 6,530,095 | 11,855,095 |
| 未払委託者報酬 | 104,481,471 | 189,681,431 |
| 未払利息 | 56 | 193 |
| その他未払費用 | 195,841 | 355,589 |
| 流動負債合計 | 1,169,396,276 | 1,501,866,881 |
| 負債合計 | 1,169,396,276 | 1,501,866,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,313,465,171 | 10,101,851,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,591,164,435 | 8,635,839,673 |
| (分配準備積立金) | 138,958,215 | 21,172,787 |
| 元本等合計 | 19,904,629,606 | 18,737,691,646 |
| 純資産合計 | 19,904,629,606 | 18,737,691,646 |
| 負債純資産合計 | 21,074,025,882 | 20,239,558,527 |
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