有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成28年 2月22日現在) | 第19期 (平成28年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,923,257 | - |
| コール・ローン | - | 954,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,139,822,078 | 1,133,208,005 |
| 派生商品評価勘定 | 27,149,955 | 23,938,267 |
| 未収入金 | 64,176,022 | 30,781,471 |
| 流動資産合計 | 1,243,071,312 | 1,188,882,658 |
| 資産合計 | 1,243,071,312 | 1,188,882,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,607 | 1,498,586 |
| 未払収益分配金 | 19,301,207 | 17,969,207 |
| 未払受託者報酬 | 726,532 | 639,089 |
| 未払委託者報酬 | 11,624,447 | 10,225,432 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 21,738 | 19,109 |
| 流動負債合計 | 31,687,531 | 30,351,425 |
| 負債合計 | 31,687,531 | 30,351,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,060,390 | 898,460,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,323,391 | 260,070,862 |
| (分配準備積立金) | 99,347,326 | 80,167,513 |
| 元本等合計 | 1,211,383,781 | 1,158,531,233 |
| 純資産合計 | 1,211,383,781 | 1,158,531,233 |
| 負債純資産合計 | 1,243,071,312 | 1,188,882,658 |
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