有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2018年 8月22日現在) | 第24期 (2019年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,475,135 | 13,319,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,895,590,351 | 1,666,334,640 |
| 派生商品評価勘定 | 14,177,567 | 1,891,743 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,007,243,053 | 1,751,545,748 |
| 資産合計 | 2,007,243,053 | 1,751,545,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 746,526 | 17,527,462 |
| 未払金 | - | 23,829 |
| 未払収益分配金 | 58,040,455 | 30,433,298 |
| 未払解約金 | 76,105 | 5,449,758 |
| 未払受託者報酬 | 979,400 | 948,171 |
| 未払委託者報酬 | 15,670,443 | 15,170,708 |
| 未払利息 | 52 | 25 |
| その他未払費用 | 29,323 | 28,389 |
| 流動負債合計 | 75,542,304 | 69,581,640 |
| 負債合計 | 75,542,304 | 69,581,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,289,787,891 | 1,217,331,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 641,912,858 | 464,632,162 |
| (分配準備積立金) | 68,859,570 | 33,315,799 |
| 元本等合計 | 1,931,700,749 | 1,681,964,108 |
| 純資産合計 | 1,931,700,749 | 1,681,964,108 |
| 負債純資産合計 | 2,007,243,053 | 1,751,545,748 |
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